리버모어의 피라미딩 전략
- 리버모어의 피라미딩 전략은 항상 돈을 버는 방향으로 자신의 포지션 규모를 증가시켜 나가는 것
- 즉 주식을 매수하는 경우에는 항상 더 높은 가격에서 매수하고자 했으며, 공매도할 경우에는 항상 자신이 직전에 매도했던 가격보다 더 낮은 가격으로 체결되어야만 했음
- 만일 시장 혹은 종목에 추세가 형성되어 있어서 추세적임 움직임을 나타낸다면 매수의 경우에는 항상 더 높은 가격이 될 수밖에 없으며, 매도의 경우에는 더 낮은 가격에 될 수밖에 없음
◈ 성공적인 거래의 상당부분은 정확한 시기에 거래를 시작할 수 있는 것에서 시작되며, 그것은 사전 계획에 따라 이루어지게 됨
- 피라미딩전략을 사용할 경우에는 사전에 자신이 매수할 금액 혹은 수량을 정해놓아야만 하며, 이 계획에 따라 자신의 매매규모를 조절하게 됨
- 또한 피라미딩 전략을 따르게 되면 항상 수익이 난 상태가 유지되며, 그렇지 않다면 피라미딩전략이라고 할 수 없음
◈ 리버모어가 사용한 피라미딩전략은 자신이 매수할 총수량을 결정하는 것에서부터 시작, 총 네 단계로 이루어져 있음
- 만일 최종적으로 자신이 매수하기로 한 주식의 수가 1,000주라면 처음에 200주를 매수하고 주가가 상승한 경우에만 200주를 추가로 매수
- 만일 이 때 주가가 하락하거나 지지부진한 흐름을 보일 경우에는 작은 규모의 손절매를 하게 됨
- 절대로 주가가 하락할 때 추가매수를 해서는 안 됨
- 추가적인 매수는 항상 더 높은 가격에 이루어져야만 하며 이렇게 할 때에만 항상 계좌의 잔고에는 수익이 나고 있는 종목들만 남아 있게 됨
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- 만일 두 번째 200주를 매수했다면 그것은 시장의 방향에 따라 거래한 것이 되므로 자신의 감정과 다투는 일도 배제할 수 있게 됨
- 후에도 주가가 상승할 경우에만 세 번째 200주를 매수하게 되며 이로써 그는 자신이 계획한 수량의 60%를 확보하게 됨
- 그는 이 시점에서는 추격매수하지 말고 잠시 기다리면서 또 한 번의 결정을 내려야 한다고 말함
- 시장을 관찰한 후 주가의 움직임에 따라 결정을 내리게 됨
- 주식은 비록 추세적으로 상승하더라도 일시적인 조정이 나타날 수 있고, 반대로 지금까지의 상승이 일시적인 단기반등에 그치고 마는 경우도 있음
- 주가가 통상적인 조정을 보일 수 있는 시점이며 이 조정으로 인해 가장 최근에 매수한 물량의 매입단가까지 하락할 수도 있음
- 하지만 주가가 다시 상승세를 지속하고 이때 대량 거래를 수반한다면, 직전 고점을 돌파하는 시점에서 나머지 400주를 매수하게 되고 이로써 자신이 원래 계획했던 1,000주를 모두 확보하게 됨.
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- 리버모어는 피라미딩전략을 사용하면서 금액보다는 수량을 기준으로 삼음
- 이렇게 할 경우 주가가 상승할 때 더 많은 금액을 매수하게 됨
- 그는 자신의 이 비율이 절대적인 것은 아니며 투자자 각자가 이 기법을 사용하다보면 자신에게 적합한 비율을 찾을 수 있을 것이라고 했음
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주식 매매하는 법
고전이란 단순히 오래된 책을 뜻하기보다 ‘시간이 지나도 널리 가치를 인정받는 책’을 말한다. 『주식 매매하는 법』은 이러한 의미에서 주식투자자의 고전으로 일컬으며, 지금까지도 많은 사람에게 투자의 영감을 불어넣는 책이다. 이 책은 윌리엄 오닐, 잭 슈웨거, 알렉산더 엘더 등의 투자의 대가들이 추천함은 물론이고, 지금도 펀드매니저와 트레이더의 필독서로도 꼽힌다. 『주식 매매하는 법』은 월스트리트 역사상 가장 위대한 투자자로 알려진 제시 리버모어의 원전 《How to Trade in Stocks》을 그대로 완역하였다. 여기에 제시 리버모어의 비밀노트까지 담겨있어 생생한 그의 트레이딩을 엿볼 수 있다. 편저자가 덧붙인 풍부한 해설과 설명은 원전의 이해를 도와 누구나 읽기 편하다는 점도 특징이다. 『주식 매매하는 법』을 통해 월스트리트의 스승이 된 제시 리버모어의 매매법을 살펴보고, 투자하는 인간의 변하지 않는 속성까지 생각해본다면 읽는 즐거움이 배가 될 것이다.
- 저자
- 제시 리버모어
- 출판
- 이레미디어
- 출판일
- 2018.03.30
출처 주식 매매하는 법
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